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Beachten Sie beim Day-Trading die folgenden vier Fragen in Form eines ständigen internen Dialogs. Auf diese Weise können Sie, wenn sich ein Trade entwickelt, diesen Schritt ohne zu zögern nehmen und in vollem Vertrauen, dass Sie dies basierend auf Ihrem Tradingplan tun.
1. Wie ist der Stand des Marktes?
Es ist ein Irrtum anzunehmen, was der Markt tun wird. Erklären Sie stattdessen immer, was es tatsächlich tut. Ist der Markt im Trend oder liegt er in einem Bereich?
Bildet es ein Chart-Muster wie ein Dreieck oder ein Kopf-Schulter-Muster?
Dies hilft Ihnen automatisch, schlechte Chancen herauszufiltern und gute zu finden. Wenn Sie eine Trendhandelsmethode verwenden, handeln Sie nur, wenn ein Trend vorliegt. Wenn Sie Chartmuster handeln, haben Sie einen potenziellen Handel, wenn sich ein Chartmuster bildet, aber nicht anders.
Wenn Sie einmal die Marktlage eingeschätzt haben, fragen Sie sich: "Ist der Markt für meine Strategie im richtigen Zustand?" Wenn ja, fahren Sie fort. Wenn nicht, warten Sie, bis sich der Markt auf Ihre Strategie eingestellt hat.
Wenn der Markt für Ihre Strategie nicht in der richtigen Verfassung ist, fragen Sie sich auch selbst: "Was muss geschehen, damit der Markt in den richtigen Zustand eintritt und damit ich anfangen kann, Trades zu machen?" Mit dieser Frage denken Sie voraus, so dass Sie, wenn die Bedingungen günstiger werden, bereit sind, sich auf die Gelegenheit zu stürzen.
2. Wie ist die Volatilität?
"Wie schnell bewegt sich der Markt und wie viel bewegt er sich?" Diese Frage hilft Ihnen, die Erwartungen für den Handel zu messen.
Wenn der Bestand nur $ 0 bewegt hat. 03 in der letzten Stunde, aber Sie versuchen in der Regel mindestens $ 0 zu machen. 05, dann sind die Bedingungen für die Strategie nicht günstig - es gibt nicht genug Volatilität. Wenn Sie einen Trade annehmen, müssen Sie sich auf die niedrigere Volatilität einstellen und möglicherweise Ihr Stop-Loss- und Gewinnziel reduzieren.
Wenn der Kurs stark schwankt (siehe: Tageshandelstitel mit den größten Bewegungen mit diesen Filtern finden) und Ihre Strategie auf ruhigen und geordneten Marktbewegungen basiert, dann werden Sie wahrscheinlich an der Seitenlinie sitzen bleiben, bis Bedingungen stabilisieren.
Wie schnell und wie stark sich der Markt bewegt, lässt auch Rückschlüsse darauf zu, wie lange Trades andauern können. Wenn Sie Trades bevorzugen, die eine kurze Zeit dauern, ist der Handel, wenn der Markt sich langsam bewegt, schlecht beraten. Wenn Sie unter solchen Bedingungen handeln, werden Sie sich die Haare ausziehen, was wiederum dazu führen kann, dass Sie von Ihren Strategien abweichen.
Der Versuch, Entscheidungen in Sekundenbruchteilen in einem schnelllebigen Markt zu treffen, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, kann auch zu einem Desaster führen.
Sobald Sie die Volatilität des Marktes bewertet haben, fragen Sie sich: "Ist der Markt für meine Strategie in der richtigen Verfassung, und fühle ich mich in dieser Volatilität wohl (habe ich geübt)?"Wenn ja, fahren Sie fort. Wenn nicht, warten Sie, bis die Marktvolatilität mit Ihrer Strategie übereinstimmt.
3. Wie lautet der Eintritts- und Austrittsplan?
Wie und wann Sie einen Trade ein- und austragen, ist in Ihrem Handelsplan: Bestätigen Sie Ihre Ein- und Ausstiegsregeln ständig, während Sie handeln, damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben, Ihre Strategie eintauschen und keine zufälligen Eingaben vornehmen können.
Vor jedem Trade-Know-how werden Sie ein- und austreten , basierend auf Ihrer Strategie, dem aktuellen Stand des Marktes und der aktuellen Volatilität.
Wenn Sie wissen, wie Sie ein- und aussteigen werden - sowohl gewinnende als auch verlierende Trades - dann fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
4. Was ist das Risiko?
Wenn Sie einen Exit-Plan haben (Schritt oben), wissen Sie, wie Sie aus den gewinnenden und verlierenden Trades herauskommen. Verlustende Trades werden durch eine Stop-Loss-Order gesteuert. , multipliziert mit der Positionsgröße, ist Ihr Risiko.
Risiko sollte weniger als 1% Ihres Kontokapitals ausmachen. Mehr Risiko als das, überspringen Sie es. Wenn Sie beispielsweise ein Konto bei 35.000 $ handeln und ein Risiko von maximal 1% eingehen, muss das Risiko für den Handel unter 350 $ liegen. Wenn das Risiko größer als $ 350 ist, vermeiden Sie den Handel.
Die Risikoschwellen variieren je nach Händler, es wird jedoch empfohlen, 1% oder weniger des Kontokapitals pro Trade zu riskieren.
Schlusswort
Erfolgreicher Tageshandel ist nicht das Ergebnis von Launen oder zufälligen Trades. Es gibt einen Prozess zu jedem Handel. Die kontinuierliche Bewertung des Marktes und Ihrer Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage dieser vier Fragen wird dazu beitragen, dass Ihr Handel im Einklang mit Ihren Strategien und Ihrem Handelsplan auf Kurs bleibt.
Die Antworten auf jede Frage lassen Sie wissen, ob Sie überhaupt handeln sollten. Sie helfen Ihnen auch, vorauszudenken. Wenn sich Gelegenheiten ergeben, können Sie sich mit gut durchdachten Eingaben und Ausgängen durchsetzen. Sie helfen Ihnen dabei, das Risiko / die Rendite Ihrer Trades einzuschätzen und herauszufinden, ob sich die Trades aufgrund des vorhandenen Risikos lohnen.
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