Tag Trading-Tipps für Anfänger über Getting Started

Wie bei jeder Karriere gibt es viel zu lernen, wenn Sie Anfänger sind. Hier sind einige Tipps, um Sie beim Start Ihrer Reise in die richtige Richtung zu lenken. Diese Tipps werden Sie mit der richtigen Ausrüstung und Software ausstatten, Ihnen helfen zu entscheiden, was gehandelt und wann gehandelt werden soll, Ihnen zeigen, wie viel Kapital Sie benötigen, wie Sie mit Risiken umgehen und wie Sie eine Handelsstrategie effektiv praktizieren.

Einen Tageshandelsmarkt auswählen

Als Anfänger-Trader haben Sie vielleicht schon einen Markt im Sinn, den Sie traden wollen.

Zu ​​den wichtigsten Day-Trading-Märkten gehören Aktien, Devisen und Futures. Aktien sind die Aktien der Unternehmen wie Walmart (WMT) und Apple (APPL). Im Forex-Markt handeln Sie Währungen wie den Euro und den US-Dollar (EUR / USD). Es gibt eine große Auswahl an Futures, die für den Handel zur Verfügung stehen, und Futures basieren oft auf Rohstoffen oder Indizes. Im Terminmarkt könnten Sie mit Rohöl, Gold oder S & P 500 handeln.

Ein Markt ist nicht besser als ein anderer. Es kommt darauf an, was Sie handeln wollen und was Sie sich leisten können.

Der Forex-Markt erfordert das geringste Kapital für den Tageshandel. Sie können mit nur ein paar hundert Dollar beginnen, obwohl mit mindestens $ 500 empfohlen wird.

Der Handel mit bestimmten Futures-Märkten - wie dem S & P 500 Emini (ES), einem sehr beliebten Day-Trading-Futures-Kontrakt - erfordert nur $ 1000, um zu beginnen. Es wird jedoch empfohlen, mit mindestens $ 2500 zu beginnen.

Aktien erfordern einen Tageshandel von mindestens $ 25.000, was sie zu einer kapitalintensiveren Option macht. Während für Tagesaktien mehr Kapital erforderlich ist, ist dies kein besserer oder schlechterer Markt als die anderen. Aber wenn Sie nicht $ 25, 000 zum Handeln haben (und Ihr Konto nicht über $ 25, 000 halten können), dann sind Aktien wahrscheinlich nicht der beste Tageshandelsmarkt für Sie.

Wenn Sie mehr als 25.000 $ haben, dann sind Aktien ein lebensfähiger Day-Trading-Markt.

Alle Märkte bieten ein großes Gewinnpotenzial, daher kommt es oft darauf an, wie viel Kapital Sie benötigen, um zu starten. Wählen Sie einen Markt, auf diese Weise können Sie beginnen, Ihre Ausbildung auf diesen Markt zu konzentrieren, und nicht Ihre Zeit damit verschwenden, Dinge über andere Märkte zu lernen, die in Ihrem gewählten Markt vielleicht nicht von Nutzen sind.

Versuche nicht, alle Märkte gleichzeitig zu meistern. Dies wird Ihre Aufmerksamkeit teilen und Geld verdienen kann länger dauern. Sobald Sie lernen, Geld in einem Markt zu verdienen, ist es einfacher, sich auf andere Märkte einzustellen. Seid also geduldig. Sie müssen nicht alle Märkte auf einmal kennenlernen. Sie können später weitere Märkte erlernen, wenn Sie es wünschen.

Ausrüstung und Software für Day Trading Anfänger

Für den täglichen Handel benötigen Sie ein paar grundlegende Tools:

• Ein Computer oder Laptop. Zwei Monitore sind vorzuziehen, aber nicht erforderlich.Der Computer sollte über genügend Arbeitsspeicher und einen Prozessor verfügen, der so schnell ist, dass beim Ausführen des Handelsprogramms (später erläutert) keine Verzögerungen oder Abstürze auftreten. Sie brauchen keinen Top-of-the-Line-Computer, aber Sie wollen auch nicht billig. Software und Computer ändern sich ständig, also stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit der Zeit Schritt hält. Ein langsamer Computer kann kostspielig sein, wenn Sie tagsüber handeln, besonders wenn er während Trades abstürzt, Trades verpasst oder seine Langsamkeit dazu führt, dass Sie in Trades steckenbleiben.
• Eine zuverlässige und relativ schnelle Internetverbindung. Tageshändler sollten mindestens eine Kabel- oder ADSL-Internetverbindung verwenden. Die Geschwindigkeit ist bei diesen Arten von Diensten unterschiedlich, also streben Sie mindestens ein Internetpaket mittlerer Reichweite an. Die langsamste Geschwindigkeit, die von Ihrem Internetanbieter angeboten wird, kann die Arbeit erledigen, aber wenn Sie mehrere Webseiten und Anwendungen haben (die das Internet nutzen), dann werden Sie feststellen, dass Ihre Handelsplattform nicht so schnell aktualisiert wird, wie sie sollte. Probleme (siehe oben). Beginnen Sie mit einem mittelgroßen Internetpaket und probieren Sie es aus. Sie können Ihre Internetgeschwindigkeit später jederzeit anpassen. Wenn Ihr Internet stark sinkt, ist das ein Problem. Sehen Sie, ob es einen zuverlässigeren Internetanbieter gibt. Day-Trading wird bei einer sporadischen Internetverbindung nicht empfohlen.
• Eine Handelsplattform, die zu Ihrem Markt und Stil des Tageshandels passt. Wenn Sie gerade erst anfangen, ist es nicht Ihr Ziel, die perfekte Plattform zu finden. Laden Sie mehrere Handelsplattformen herunter und probieren Sie sie aus. Da Sie ein Anfänger sind, haben Sie noch keinen gut entwickelten Handelsstil. Daher kann sich Ihre Handelsplattform gelegentlich während Ihrer gesamten Karriere ändern, oder Sie können ändern, wie sie eingerichtet wird, um Ihren Handelsfortschritt zu berücksichtigen. NinaTrader ist eine beliebte Day-Trading-Plattform für Futures- und Forex-Trader. Es gibt viele Aktienhandelsplattformen. Am Ende probieren Sie ein paar aus, die Ihr Broker anbietet und sehen Sie, was Ihnen am besten gefällt.
• Ein Makler. Ihr Broker bietet Ihnen Ihre Trades an und erhebt dafür eine Provision oder eine Gebühr für Ihre Trades. Daytrader wollen sich auf Low-Fee-Broker konzentrieren, da hohe Provisionskosten die Profitabilität einer Tageshandelsstrategie ruinieren können. Das heißt, der niedrigste Gebührenmakler ist nicht immer am besten. Sie möchten einen Broker, der Ihnen bei Problemen zur Seite steht. Ein paar Cent zusätzlich auf eine Provision ist es wert, wenn das Unternehmen Ihnen Hunderte oder Tausende von Dollar sparen kann, wenn Sie einen Computerschmelze haben und nicht aus Ihren Trades herauskommen können. Siehe 5 Tipps für die Suche nach einem großen Forex Broker. Großbanken bieten zwar Handelskonten an, sind jedoch für Tageshändler nicht die beste Option. Die Gebühren sind bei Großbanken in der Regel höher, und kleinere Broker bieten Tageshändlern in der Regel mehr anpassbare Gebühren- und Provisionsstrukturen.

Wann man Day Trade

Als Tages-Trader, sowohl als Anfänger als auch als Profi, konzentriert sich Ihr Leben auf Beständigkeit. Eine Möglichkeit, Konsistenz zu generieren, besteht darin, jeden Tag zu genau denselben Stunden zu handeln.Während einige Tageshändler für eine ganze Sitzung handeln (9: 30 am zu 4 PM EST, zum Beispiel für den US-Aktienmarkt), handeln die meisten nur für einen Teil des Tages. Der Handel mit nur zwei bis drei Stunden pro Tag ist bei Tageshändlern recht verbreitet. Hier sind die Stunden, auf die Sie sich konzentrieren möchten.

• Für Aktien ist die beste Zeit für den Tageshandel die ersten bis zwei Stunden nach der Eröffnung und die letzte Stunde vor dem Schlusskurs. 9: 30 Uhr bis 11: 30 Uhr EST ist eine zweistündige Periode, die Sie am Handel gut bekommen wollen. Dies ist die volatilste Zeit des Tages und bietet die größten Kursbewegungen und das größte Gewinnpotenzial. Die letzte Stunde des Tages, 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr EST ist normalerweise auch eine gute Zeit für den Handel, da dann auch größere Bewegungen stattfinden. Wenn Sie nur für ein oder zwei Stunden handeln möchten, tauschen Sie die Morgensitzung.
• Für Day-Trading-Futures ist rund um die Open eine großartige Zeit für den täglichen Handel. Aktive Futures sehen einige Handelsaktivitäten rund um die Uhr, so dass gute Trading-Gelegenheiten in der Regel etwas früher beginnen als an der Börse. Wenn Day-Trading-Futures, konzentrieren Sie sich auf den Handel zwischen 8.30 Uhr und 11.00 Uhr EST. Futures-Märkte haben zu unterschiedlichen Zeiten offizielle Schließungen, aber die letzte Handelsstunde in einem Futures-Kontrakt bietet auch für Tageshänder in der Regel beträchtliche Umsätze, von denen sie profitieren können.
• Der Forex-Markt wird 24 Stunden am Tag unter der Woche gehandelt. Der EURUSD ist das beliebteste Tageshandelspaar. Die Volatilität ist normalerweise zwischen 06:00 und 17:00 Uhr GMT zu beobachten. Tageshändler sollten innerhalb dieser Stunden handeln. 1200 bis 1500 GMT sehen typischerweise die größten Kursbewegungen, daher ist dies eine sehr beliebte und aktive Zeit für Tageshändler. Während dieser Zeit sind sowohl London als auch die US-Märkte offen und handeln mit dem Euro und dem US-Dollar.

Als Tageshändler müssen Sie nicht den ganzen Tag handeln. Tatsächlich werden Sie wahrscheinlich mehr Konsistenz finden, wenn Sie nur zwei bis drei Stunden am Tag handeln.

Verwalten Sie Ihr Day-Trading-Risiko

Sie haben sich für einen Markt entschieden, verfügen über Ausrüstung und Software-Setup und wissen, dass es für den Tageshandel gut ist. Bevor Sie überhaupt an den Handel denken, müssen Sie wissen, wie Sie das Risiko kontrollieren.

Tageshändler sollten das Risiko auf zwei Arten kontrollieren: das Handelsrisiko und das tägliche Risiko.

• Das Handelsrisiko ist, wie viel Sie bereit sind, bei jedem Trade zu riskieren. Idealerweise riskieren Sie bei jedem Trade 1% oder weniger Ihres Kapitals. Dies wird erreicht, indem Sie einen Eintrittspunkt auswählen und dann einen Stop-Loss setzen, der Sie aus dem Handel bringt, wenn anfängt, zu viel gegen Sie zu laufen. Das Risiko wird auch dadurch beeinflusst, wie groß Ihre Position ist, also lernen Sie, wie Sie die richtige Positionsgröße für Aktien, Forex oder Futures berechnen. Wenn Sie Ihre Positionsgröße, Ihren Einstiegspreis und Ihren Stop-Loss-Kurs einrechnen, sollte kein einzelner Trade Sie einem Kapitalverlust von mehr als 1% aussetzen.
• Kontrollieren Sie auch Ihr tägliches Risiko. So wie Sie nicht wollen, dass ein einziger Trade Ihrem Konto viel Schaden zufügt (daher die 1% -Regel), möchten Sie auch nicht, dass ein Tag Ihre Woche oder Ihren Monat ruiniert. Stellen Sie daher eine tägliche Verlustgrenze ein. Eine Möglichkeit besteht darin, es auf 3% Ihres Kapitals zu setzen. Wenn Sie bei jedem Trade 1% oder weniger riskieren, müssten Sie drei Trades oder mehr verlieren (ohne Gewinner), um 3% zu verlieren.Mit einer soliden Strategie sollte das nicht sehr oft passieren. Sobald Sie Ihre tägliche Obergrenze erreicht haben, stoppen Sie den Handel für den Tag. Sobald Sie durchweg profitabel sind, stellen Sie Ihr tägliches Verlustlimit auf den durchschnittlichen Gewinntag ein. Zum Beispiel, wenn Sie normalerweise 500 $ an den Gewinntagen verdienen, dann dürfen Sie $ 500 an verlierenden Tagen verlieren. Wenn Sie mehr verlieren, stoppen Sie den Handel. Die Logik ist, dass wir die täglichen Verluste klein halten wollen, so dass der Verlust durch einen typischen Gewinntag leicht ausgeglichen werden kann.

Übende Strategien für Day Trading Anfänger

Wenn Sie anfangen, versuchen Sie nicht, alles über den Handel zu lernen. Sie müssen nicht alles wissen. Als Day Trader brauchen Sie eigentlich nur eine Strategie, die Sie immer wieder umsetzen. Die Aufgabe eines Tageshändlers besteht darin, ein sich wiederholendes Muster zu finden (oder das wiederholt genug, um einen Gewinn zu erzielen) und es dann zu nutzen. Um dies zu tun, brauchen Sie keinen Hochschulabschluss oder Berufsbezeichnung, noch müssen Sie Hunderte von Büchern durchlesen.

Finden Sie eine Strategie, die eine Methode für die Eingabe bereitstellt, einen Stop-Loss festlegt und Gewinne einbringt. Beginnen Sie dann mit der Implementierung dieser Strategie in einem Demo-Konto. Für Forex- und Futures-Trader ist eine der besten Methoden zum Üben die Verwendung der NinjaTrader Replay-Funktion, mit der Sie historische Tage handeln können, als würden Sie in Echtzeit handeln. Das heißt, Sie können den ganzen Tag üben, wenn Sie wollen, auch wenn der Markt geschlossen ist.

Egal auf welchem ​​Markt Sie handeln, eröffnen Sie ein Demo-Konto und üben Sie Ihre Strategie. Eine Strategie zu kennen ist nicht gleichbedeutend mit der Fähigkeit, sie umzusetzen. Keine zwei Tage sind die gleichen in den Märkten, also dauert es Praxis, in der Lage zu sein, die Handelsaufstellungen zu sehen und in der Lage zu sein, die Handel ohne Zögern auszuführen. Mindestens drei Monate vor dem Handel mit echtem Kapital üben. Nur wenn Sie mindestens drei Monate in einer Reihe profitabler Demo-Performance haben, sollten Sie zum Live-Trading wechseln.

Konzentrieren Sie sich auf diese einzelne Strategie und handeln Sie nur den Markt, den Sie ausgewählt haben, nur während der Zeit, die Sie für den Handel gewählt haben.

Von der Demo zum Live-Handel

Die meisten Händler bemerken eine Verschlechterung der Performance, wenn sie vom Demo-Handel zum Live-Trading wechseln. Der Demo-Handel ist ein guter Übungsgrund, um zu bestimmen, ob eine Strategie machbar ist, aber er kann den tatsächlichen Markt nicht genau nachahmen, noch schafft er die emotionalen Turbulenzen, denen viele Trader begegnen, wenn sie echtes Geld auf die Linie setzen.

Wenn Sie also bemerken, dass Ihr Handel beim Live-Start nicht sehr gut läuft (im Vergleich zur Demo), sollten Sie wissen, dass dies natürlich ist. Beginnen Sie mit der kleinstmöglichen Positionsgröße, wenn Sie mit dem Live-Trading anfangen, da dies hilft, die Angst vor dem Verlust großer Geldbeträge zu verringern. Wenn Sie mit dem Handel mit echtem Geld besser vertraut sind, erhöhen Sie Ihre Positionsgröße auf den oben beschriebenen 1% -Schwellenwert. Bringen Sie Ihren Fokus auch immer wieder auf das zurück, was Sie geübt haben, und setzen Sie Ihre Strategien genau um. Die Konzentration auf Präzision und Umsetzung wird dazu beitragen, einige der starken Emotionen zu verwässern, die sich negativ auf Ihren Handel auswirken können.

Schlusswort für Day Trading Anfänger

Wählen Sie einen Markt, an dem Sie interessiert sind und den Sie sich leisten können. Dann stellen Sie sich mit der richtigen Ausrüstung und Software auf. Wählen Sie eine Tageszeit, die Sie tagsüber handeln werden, und handeln Sie nur während dieser Zeit; In der Regel handelt es sich bei den besten Tageshandelszeiten um wichtige Marktöffnungen und -schließungen. Verwalten Sie Ihr Risiko bei jedem Handel und jeden Tag. Dann üben Sie immer wieder eine Strategie. Sie müssen nicht alles wissen, um mit der Rentabilität zu handeln. Sie müssen nur in der Lage sein, eine Strategie umzusetzen, die Geld verdient. Konzentrieren Sie sich darauf, mit einer Strategie zu gewinnen, bevor Sie versuchen, andere zu lernen. Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten in einem Demo-Konto, aber erkennen Sie, dass es sich nicht wirklich um echtes Trading handelt. Wenn Sie zum Handel mit echtem Kapital wechseln, ist eine holprige Fahrt seit mehreren Monaten üblich. Konzentrieren Sie sich auf Präzision und Umsetzung, um Ihre Nerven zu beruhigen.