6 Eigenschaften, die Sie als Day Trader entwickeln müssen

Beim Day-Trading geht es nicht nur darum, eine Strategie zu finden, sie zu praktizieren und dann Unmengen an Geld zu verdienen. Day-Trader entwickeln bestimmte Merkmale, die es ihnen unter allen Marktbedingungen ermöglichen, eine Strategie effektiv umzusetzen. Wenn jemand anfängt zu handeln, ist es unwahrscheinlich, dass er all diese Eigenschaften besitzt. Sie mögen stark in einem, zwei, drei oder vier von ihnen sein, aber die anderen Eigenschaften müssen bearbeitet werden. Das sind gute Neuigkeiten.

Es bedeutet, dass erfolgreiche Trader nicht geboren werden; Sie werden durch harte Arbeit geschaffen, die sich auf diese Merkmale konzentriert:

1. Disziplin

Disziplin ist eine wichtige Eigenschaft, die jeder Trader braucht. Der Markt bietet Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten zu handeln. Sie können Tausende von verschiedenen Produkten handeln, jede Sekunde des Tages, aber sehr wenige dieser Sekunden bieten großartige Handelsmöglichkeiten. Wenn eine Strategie ungefähr 5 Trades pro Tag vorsieht und Stoppverluste und -ziele automatisch für jeden Trade festgelegt werden, dann gibt es nur etwa 5 Sekunden der tatsächlichen Handelsaktivität im Laufe des Tages. Jede zweite Sekunde ist eine Chance, diese 5 Trades zu verderben - mehr Trades zu machen, als Sie sollten, sich ablenken oder Trades überspringen, die Trades, in denen Sie sich befinden, vorzeitig zu beenden oder Trades zu lange abzuhalten.

Dies bedeutet nicht, dass Ihre Trades nur 5 Sekunden dauern (siehe Wie lange ein Tageshandel stattfinden soll); 5 Sekunden Aktivität bedeutet, dass es nur eine Sekunde dauert, um einen Eintrag zu platzieren, und dann müssen Sie wieder auf Ihren Händen sitzen.

Wenn Sie Ihre Stopps und Ziele anpassen, kann dies eine weitere Sekunde dauern. Die Quintessenz ist jedoch, dass Ihre tatsächliche Handelszeit jeden Tag winzig ist, selbst wenn Sie ein aktiver Tageshändler sind. Den Rest der Zeit müssen Sie diszipliniert sitzen und auf Handelssignale warten. Wenn ein Handelssignal auftritt, müssen Sie in Übereinstimmung mit Ihrem Handelsplan ohne zu zögern handeln.

Trader verlangen von der Disziplin, nichts zu tun, wenn keine Gelegenheiten vorhanden sind. Sie müssen jedoch wachsam bleiben, um potenzielle Gelegenheiten zu erkennen. Dann brauchen sie die Disziplin, sofort zu handeln, wenn Handelsgelegenheiten auftreten. Einmal in einem Handel, ist Disziplin erforderlich, um den Handelsplan zu folgen.

2. Geduld

Geduld steht in direktem Zusammenhang mit Disziplin. Wie bereits erwähnt, erfordert Day Trading (und Trading aller Arten) viel Warten. Wenn ein Händler den Markt zu unpassenden Zeiten betritt oder verlässt, wird er oft sagen "Mein Timing ist aus". Man könnte auch sagen: "Meine Geduld ist aus . " Zu früh oder zu spät in oder aus den Trades zu springen, ist ein wachsendes Problem unter neuen Tradern. Sie haben einfach nicht genug Geduld entwickelt, um auf den großen Ein- und Ausgang zu warten. Das geht Hand in Hand mit Disziplin - man muss geduldig sein, bis man zum Handeln aufgefordert wird, dann muss man diszipliniert genug sein, um ohne zu zögern handeln zu können.

Trader benötigen Geduld beim Warten auf ihre idealen Ein- und Ausstiegspunkte (basierend auf ihrer Strategie), aber wenn der Moment es erfordert, müssen sie schnell handeln. Es gibt ein ständiges Wippen zwischen langen Geduldsperioden, gefolgt von Sekundenbruchteilen, gefolgt von Geduld und so weiter.

3. Anpassungsfähigkeit

Sie werden nie zwei Handelstage sehen, die genau gleich sind. Dies stellt ein Problem dar, wenn jemand nur Lehrbuchbeispiele einer Strategie betrachtet. Wenn sie es implementieren, sieht alles anders aus als im Beispiel. Vielleicht gibt es mehr Volatilität, weniger Volatilität, einen stärkeren (oder schwächeren) Trend oder eine Bandbreite.

Erfolgreiche Trader setzen ihre Strategien unter allen Marktbedingungen um und wissen auch, wann sie ihre Strategien nicht anwenden sollten (zum Beispiel während einer Range, wenn sie eine Trendfolgestrategie anwenden). Das erfordert geistige Flexibilität. Ein Trader muss in der Lage sein, die Kursbewegungen eines jeden Tages zu betrachten und den besten Weg zu bestimmen, ihre Strategien auf der Grundlage der an diesem Tag herrschenden Bedingungen umzusetzen (oder nicht umzusetzen).

Händler müssen in der Lage sein, ihre Strategien in Echtzeit unter allen Marktbedingungen umzusetzen und / oder wissen, wann sie sich fern halten müssen. Eine Anpassung an die aktuellen Marktbedingungen führt häufig nicht zu einer schnellen Kapitalherabsetzung.

4. Mentale Zähigkeit

Man könnte sich das auch als "dickhäutig" vorstellen. Der Markt wird ständig verlierende Trades auf Sie werfen, und Sie müssen zurückschlagen. Wenn Sie jedes Mal entmutigt werden, wenn Sie einen Trade verlieren oder Ihre Strategie nicht das erwartete Ergebnis produziert, wird Ihr Leben miserabel sein. Abhandenkurse sind eine Konstante; Die meisten erfolgreichen Tageshändler werden jeden Tag Trades verlieren.

Der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Trader und einem erfolglosen Trader besteht darin, dass die erfolgreichsten Trader bei ihren Gewinnern etwas mehr gewinnen als bei ihren Verlierern und in der Regel etwas häufiger gewinnen als verlieren. Wenn Ihre Gewinne viel größer sind als Ihre Verluste, müssen Sie möglicherweise nur 30 Prozent oder 40 Prozent Ihrer Trades gewinnen. Andere Trader können 60 Prozent oder 70 Prozent ihrer Trades gewinnen, aber ihre Gewinne können im Verhältnis zu ihren Verlusten eine ähnliche Größe (oder nur etwas größer) haben. In beiden Fällen passieren Trades. Tägliche Profite können trotz dieser Verluste immer noch auftreten, aber nur, wenn die verlierenden Trades Sie nicht entmutigen. Wenn Verlust-Trades dazu führen, dass Sie den Fokus verlieren, verpassen Sie wahrscheinlich den nächsten Trade, der ein Gewinner sein könnte.

Es treten auch Schlieren auf. Händler müssen durch eine Pechsträhne konzentriert und rational bleiben und dürfen nicht zulassen, dass der Verlust von Kapital ihr Urteilsvermögen beeinflusst (was die Dinge noch schlimmer macht). Es erfordert eine mentale Stärke, um auf die Ausführung des Handelsplans konzentriert zu bleiben oder zu erkennen, dass der Markt Ihnen keine guten Chancen für Ihre Strategie bietet.

Ein Händler muss einem ständigen Schlag von Stempeln aus dem Markt standhalten. Verluste sind eine Tatsache des Handels, aber es ist, wie wir handeln (nicht negativ reagieren), nachdem wir geschlagen worden sind, das den ganzen Unterschied macht.Nachdem Sie gelocht oder Verluste genommen haben, fahren Sie fort und folgen Sie weiter Ihrem Trading-Plan. Wenn Sie Ihren Plan befolgen, aber einfach weiter verlieren, sind die Marktbedingungen für Ihre Strategie wahrscheinlich nicht richtig. In diesem Fall geh weg, bis sie es sind. Manchmal ist es schwierig, mental hart zu sein, wenn man die schwierige Entscheidung trifft, nicht zu handeln.

5. Unabhängigkeit

Anfänglich werden Sie wahrscheinlich etwas Hilfe bei Ihrem Trading erhalten, sei es beim Lesen von Artikeln oder Büchern, beim Ansehen von Trading-Videos oder beim Erhalt von Mentoring. Letztendlich ist es jedoch Sie , wer Ihre Trades platziert und Ihren eigenen Erfolg bestimmt.

Schließlich müssen Händler ein Gefühl der Unabhängigkeit entwickeln und sich nicht länger auf andere verlassen. Die meisten Händler wählen diesen Weg, weil sie ihn für den profitabelsten halten. Sobald Sie eine Handelsmethode haben, die für Sie funktioniert, wollen Sie nicht die Meinung anderer Leute. Du tust, was für dich funktioniert, und das ist es.

Andere Händler sind gezwungen, die Unabhängigkeit auf die harte Tour zu erlernen. Sie springen von einem Mentor zu einem Mentor oder von einem Trading-Buch in ein Trading-Book, wobei sie immer das Gefühl haben, etwas zu verpassen. Oder der Dienst, den sie abonniert haben, wird heruntergefahren, und jetzt haben sie keine Ahnung, wie sie handeln sollen, weil sie sich zu sehr auf jemand anderen verlassen haben. Wenn Sie Unabhängigkeit entwickeln, frühzeitig Verantwortung für Ihre eigene Ausbildung, Gewinne und Verluste übernehmen, werden Sie diese Probleme nicht auf der Straße haben.

Unabhängigkeit nimmt nicht nur die Welt an. Holen Sie sich Hilfe, wann immer Sie es brauchen. Unabhängigkeit entwickelt gerade einen Handelsstil, der für Sie funktioniert (ob jemand anders Ihnen hilft oder nicht). Bei der Unabhängigkeit geht es darum, Ihre eigene persönliche Toolbox aufzubauen, damit Sie Ihren eigenen Handel verbessern können, anstatt sich auf andere zu verlassen (die nicht immer da sind, wenn Sie sie brauchen).

Wenn Sie gerade erst mit Ihrer Handelsreise beginnen, beginnen Sie jetzt mit der Entwicklung Ihrer Unabhängigkeit. Nehmen Sie das Angebot des anderen an, analysieren Sie es selbst, machen Sie es sich selbst und beherrschen Sie es. Auf diese Weise müssen Sie sich nicht mehr auf sie verlassen.

6. Forward-Thinking

Daytrader können nicht in der Vergangenheit stecken bleiben. Während Tageshändler Daten aus der Vergangenheit nutzen, um Handelsentscheidungen zu treffen, müssen sie in der Lage sein, dieses Wissen in Echtzeit anzuwenden. Wie ein Schachmeister planen Händler immer ihre nächsten Schritte und berechnen, was sie tun werden, basierend auf dem, was ihr Gegner (der Markt) tut. Wie im Anpassungsabschnitt beschrieben, sind die Märkte nicht statisch. Wir können nicht sagen, dass wir in fünf Minuten zu einem bestimmten Preis kaufen werden, und dann alle Preisinformationen ignorieren, die während dieser fünf Minuten auftreten. Tageshändler planen ständig ihre nächste Aktion, basierend auf neuen Preisinformationen, die jede Sekunde aufgedeckt werden. Sie betrachten unterschiedliche Szenarien, die sich ausspielen und dann planen können, wie sie ihren Handelsplan (Einreichungen, Stop-Loss, Ziele, Handelsmanagement, Positionsgröße) unter jeder dieser verschiedenen Bedingungen umsetzen werden.

Reden Sie selbst darüber, was passieren muss, damit Sie in einen Trade eintreten können. Dies wird Sie auf die Kursbewegung konzentrieren und Ihre Strategie in Ihrem Kopf wiederholen.Wenn sich ein Trade nähert, überlegen Sie, was passieren könnte, während Sie im Trade sind (bewegt sich nicht, bewegt sich viel oder wenig, bewegt sich schnell für oder gegen Sie, bewegt sich langsam für oder gegen Sie) und wie sich dies auf Ihre Psychologie auswirken wird. / oder Handel. Gehen Sie durch, was Sie in jedem Szenario tun werden, damit Sie sich schnell auf die sich ändernden Marktbedingungen einstellen können. Das ist zukunftsorientiert, und mit der Praxis kann es fast augenblicklich werden.

Vorausdenken bedeutet zu wissen, was Sie tun werden, egal was passiert. So können Sie entschlossen und ohne zu zögern handeln. Verwenden Sie einen definierten Satz von Protokollen für seltene, aber unvermeidliche Ereignisse, z. B. wenn Sie Ihren Angebotsfeed verlieren. Vorausdenken erfordert Übung und verbraucht auf den ersten Blick viel mentale Energie, aber je mehr Sie vorwärts denken, desto schneller und einfacher wird es.

Das letzte Wort über Tageshandelseigenschaften

Die meisten Tageshändler werden nicht mit all diesen Merkmalen geboren, sondern besitzen nur wenige und müssen rigoros an den anderen arbeiten. Diese Eigenschaften können erlernt werden, was eine großartige Sache ist, weil es bedeutet, dass ein erfolgreiches Day-Trading von Ihnen bestimmt wird und nicht unbedingt von Ihren Genen. Einige von uns sind anfällig für gewisse Schwächen, aber diese werden oft durch Stärken ausgeglichen, die uns helfen können, den Schaden unserer schwächeren Qualitäten zu mildern.

Nehmen Sie eine persönliche Bestandsaufnahme der Qualitäten, an denen Sie arbeiten müssen und welche Stärken Sie haben. Idealerweise sollte dieses Inventar auf der Grundlage von Handelserfahrungen gemacht werden, da der Handel dazu tendiert, Schwachstellen (und Stärken) aufzudecken, von denen wir nicht wussten, dass wir sie hatten. Die persönliche Bestandsaufnahme erfordert es, Ihre Disziplin, Geduld, Anpassungsfähigkeit, mentale Zähigkeit, Unabhängigkeit und Zukunftsdenken zu betrachten.